基金会基金余额怎么算？
基金资产总额=基金资产净值+基金累计盈余 基金资产净值=基金总资产—基金总负债 基金累计盈余=基金历史累积收益—基金历史投资损失 如果该基金成立至今一直在运作，且每年都在进行清算和结算的，其基金的累计盈余应该大于等于0.如果基金是“空仓”状态，即没有进行任何操作（包括买卖股票、债券等），那么它的资产的净值就等于它所拥有的资金量。
举个例子说明：假设某只基金在2015年6月30日的资产总值为10亿元，当日每份基金份额的价值为1元，当天基金公司收到2亿元的赎回申请，同时用2亿现金替代3亿元已经到期但投资人尚未提取的债券。则基金资产总额不变，但各项金额会发生变化： 资产总值=10亿元+(2亿元)- (3亿元)=9亿元 资产净值=10亿元-2亿元=8亿元 基金累计盈余=[(7亿元)-(4亿元)]+ (2亿元) > 0（相当于投资者收到的款项加上替换的债券价值减去支付的相关费用后的余额） 这时候如果计算出基金累积盈利2亿元，那就意味着投资者可以拿到2亿元，而基金资产减少7亿元的原因是：基金用于投资的部分减少了7亿元，是因为买入了与卖出证券相关的费用；置换的债券增加了2亿元，是因为换入这些债券所付出的费用要高于卖出价。尽管基金可能处于“空仓”或者很少仓位的状态，但由于它在一段时间内对交易行为的回顾，仍然能够实现正的盈利。