股票里什么叫止损?
“把损失限制在一定范围之内”是交易的第一要点之一,也是股市的第一铁律(第二铁律是不求买在最低点、不求卖在最高点)! 因此,当某笔交易出现亏损时,应该及时退出;如果继续持有这笔交易,那么亏损只会越亏越多而不会减少,最后亏损会变成巨额亏损或永久性亏损。所以,为了不让一笔交易变成永久性的亏损,必须遵守止损纪律。
止损也叫“割肉”,是指当某一股价趋势已经反转时,投资者将所持有该股的空头仓位全部卖出,以降低资金损失率。也就是说,止损是投资者主动放弃以前买入股票获得的利润,目的是防止以后买入的股票被深套甚至变成永久性亏损。 在实际炒股过程中,很多股民都不愿执行止损操作,这是很危险的,因为这样会让自己承受越来越大的风险,最终有可能导致“爆仓”(把资金全赔光)或者破产。比如2015年大牛市顶峰时的股市狂热时期以及2016年初大盘快速下跌至2638点的阶段,无数散户都在高位套牢了大量资金。这些资金原本可以在更低的点位出局,但当时多数人都抱有幻想而没有选择止损。后来随着股指不断下探,不少人的资金变成了“深套”并且还有可能被套得更深。到了2016年底、2017年初的时候,大部分股票都已经处于历史低位了,很多股票的市值已经回落到之前的三分之一以下,这时候那些没有实施止损操作的投资者基本上都处于巨大亏损之中。可以说,如果不进行止损操作的话,他们不仅以前的盈利都会亏损殆尽,而且还要付出更多的资金才能解套和保本。这显然是很不划算的。
如何设置止损呢?一般说来,止损位设置在股价跌破某一个点位时就果断清仓。这个点位可以是某个均线、某个技术指标的顶背离高点和低点、某个成交密集区的低点等等。例如2014年末开始的大牛股中国中车当时启动价约为6.8元/股,之后震荡上升至约9.5元/股左右,然后开始加速拉升至最高点约16.5元/股附近。在此前的上涨途中,该股曾先后两次冲击到11元左右的位置,但在这一区域均受到较大的抛压而未能成功上冲并见顶回落(参见下图)。所以在第一次受阻于11元时就可以将该股卖出一半,留下另一半作为底仓,然后将其止损止盈位置设置在10元上下,一旦该股跌穿10元就把剩余的半仓也全部卖出。由于当时中国中车的股价处在历史高位区,且前期涨幅较大,其主力资金出货的迹象也比较明显,所以一旦跌破10元的止损线就应该马上减仓或者清仓,以免被深套。结果2016年下半年开始,中国中车就开始一路暴跌直到20元左右的阶段新低,后来又逐步回升到现在不到8元的价格。如果你按照上面提到的方法操作的话就可以避免被深套。这就是所谓的“止损”。 除了上述方法之外还可以用MACD指标来设置止损止盈价格,具体方法是:根据以往的经验,MACD红柱消失或者绿柱伸长的时候往往是顶部结构形成的标志,此时可以将止损价位设在MACD指标的红柱消失前的高点处。当然也可以参照MACD指标的死叉信号或KDJ指标的J值超过100或低于0等信号将止损位置设在相应区间内。