什么是医疗基金净值？
1、所谓“基日”，就是基金的交易日。
2、所谓的“净值”，是相对于单位净值（fund valuse）来说的。
3、对于公募基金而言，每一个基金都有对应的单位净值，每个交易日的下午三点会有一个净值更新，这个净值反映了基金当日的收益情况。
4、对于私募基金而言，由于不透明且无法获取每笔交易的详细信息，因此难以准确计算出每一户的净值。但可以根据基金公司每月公布的基金净值走势来估算。 有些私募会通过将基金账户托管给第三方理财公司的方式加以规避，因为大多数三方不对所托管的资金实际状况进行核对，所以这种方法也是有效的。
5、无论是公募还是私募，其净值反映的都是已经完成的交易情况。也就是说在某个时间点，基金是按照当时的价格来计算净值的。至于那些没有完成的交易或者尚未到期的投资，并不计入其中。 打个比方，假设一个人买了基金，在买入后第二天就迫不及待的想卖出，那么此时虽然他没有获得任何收益，但他却产生了相应的交易费用和手续费；相反如果他在买入后一直不放，则这些费用自然被分摊。这就是所谓的“累计”。