如何计算基金净值?

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简单地说,基金净值=基金份额持有人实际拥有的资产价值/基金份额总数*100% 举例说明: 某基金公司发行了一只公募基金产品,基金净值为2.5元每股。共有300万股(这里假设没有进行分红操作),那么该基金的市值就是750万元。如果投资者买入10万股,持有期间无交易,到年底时市值为260万元。

当然,上面的计算只是理论值,还受到很多其它因素的影响。比如:该基金是否分红、如何分红;基金的投资收益率等。以上计算忽略这些因素的影响,单纯考虑价值公式本身。 在真实的市场环境中,基金净值的变动不仅仅取决于基金份额持有人所拥有的资产价值,同时也受到其他多方面的影响。所以上述计算方法只是一种近似计算,并不能反映出交易的实际情况。

对于主动管理能力的评价,目前学术界和业界都还没有形成统一的方法论。对投资业绩的评价也往往基于风险调整后的收益,而非单一的年化收益率。 如果需要了解更加详细准确的内容,建议阅读以下文献:

1、肖星,《积极资产管理—策略与组合》(第二版),中国人民大学出版社,2014 年版

2、丁俊,《证券投资基金学》,中国财政经济出版社,2015年版。

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